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11月27日基金净值：汇添富价值成长均衡投资混合A最新净值0.5261，涨2.04%
本站消息，11月27日，汇添富价值成长均衡投资混合A最新单位净值为0.5261元，累计净值为0.5261元，较前一交易日上涨2.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.9%，近3个月上涨10.78%，近6个月上涨0.46%，近1年上涨0.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富价值成长均衡投资混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.39%，无债券类资产，现金占净值比11.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经......【更多...】
2024-12-20
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11月27日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1384，涨0.01%
本站消息，11月27日，招商招恒纯债A最新单位净值为1.1384元，累计净值为1.2425元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招恒纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.76%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为王闯，王闯于2023年8月30日起任职本基金......【更多...】
2024-12-20
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